国债期货暴跌,金融数据贷款超预期!超预期利好要来了吗?-股票软件财务数据

新股在线 新股在线 05月12日 10:27


国债期货暴跌,金融数据贷款超预期!超预期利好要来了吗?

​今天市场两大看点,一个是国债期货暴跌,一个是金融数据贷款超预期,都很重要!

国债期货暴跌,金融数据贷款超预期!超预期利好要来了吗?

做债券的小伙伴们说,连着5根大阴线,跌的上半年全白干了,重要支撑线也跌破了,这是要转岗再就业的节奏啊。上周五的时候,下午yy出释放流动性的政策,收个很犹豫的十字星,结果一个周末毛消息都没看到,今天直接不抵抗了,突突突向下股票入门基础知识1跑路。

很多人都以为搞债券基金不亏钱,其实不是的,跟你进入的位置关系很大,债券套起人来一点也不客气,不过幅度不大。小伙伴们开玩笑说,今天这个跌法,股债双杀!

股市跌幅成功控制在十债的一半以内,比特币跌幅成功控制在股票一半以内,以往的高波动资产和低波动资产在今天完全倒挂了。

降准落空,直接扑街,债券嗷嗷亏钱。

但是盘后的社融数据又很超预期,根据华泰固收的央行2020年4月金融数据快览:

1)新增人民币贷款17000亿元,市场预期13033亿元,前值28500亿元。

2)社会融资规模30900亿元,市场预期21618亿元,前值51492亿元。

3)M2同比11.1%,市场预期10.1%,前值10.1%;M1同比5.5%,前值5.0%;M0同比10.2%。

有个做债券的投资经理说,一定是有人提前知道了社融超预期,才把盘面砸成这样的。央妈对于实体产业是真的给了大把大把的钞票,猛烈宽信用,对债券市场打击很大。也有小伙伴说,目前看着是宽信用的效率在提升,但是细项里面很多应急融资需求,没有那么多长钱出去。

我注意到一个细项,财政存款529亿,同比少了4818亿,非金融企业存款11700亿,同比多了13438亿,4月整体的新增存款是12700亿,同比多增加了1万亿!

债券这块有人抢跑,股票也一样!

今天水泥板块走的特别坚决,你要说没人看到底牌,我是不信的。板块里面很多公司都创了新高,一个月前,我们对比过2009年的武钢和如今的上峰水泥,说的是在大环境类似的情况下,周期股的走势出现了惊人的相似。

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今天再上两张图感觉感觉。

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重点感觉的是政策出台的速度和力度,央妈和财政出手,一般都是维持2-3个季度,利好刺激加码是持续的,这块一定要敏感。09年钢铁行业作为刺激受益的代表,期间市值累计涨幅接近185%!

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今年上半年不少人都在赌周期,但是周期分歧很大,很多人半路就背叛了队伍。只有水泥板块,一直表现不错,很有周期龙头的意思,这个感觉跟2009的钢铁、有色板块很像。

但是今年的水泥板块,累计涨幅并没有特别惊人,只有35%,对于周期股来说,一般出现板块行情的时候,都是开张吃三年。

尤其是进入5月,随着复工进一步扩大,水泥市场全面进入旺季,抖音上都出现了不少水泥连续涨价的视频,在细分市场如陕甘青和华南,需求十分火爆,基本实现全面满产满销,这在今年悲观的环境下很少见,大家应该多感觉下这种信号的意义。

根据中金建材的数据,目前多省市水泥销大于产、供不应求,全国水泥库容比从4月初的80%高位降到了5月上旬的50%左右,华南、西南、西北甘青区域涨价幅度均略超机构预期。

后续还有超预期涨价的空间。5月上旬长三角沿江熟料价格第二轮上调,幅度10元/吨(累计30元/吨);湖北、广东、广西水泥价格均提涨20-30元/吨;预计5月-6月中旬,全国水泥市场提价窗口持续开启,区域龙头售价涨幅还可以再向上看看。

今天的水泥板块,是大小普涨,放量突破,应该还没有走完,等L会结束,还会有一堆政策和利好措施落地,让子弹再飞一会。

小组纯研究,利益不相关。股市有风险,投资需谨慎哈~

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