广告发布联系QQ:2806149615

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨-股票 积木

股市黑马 股市黑马 09月12日 13:43

商人买猴子的故事与股市

有一个商人到了一个山村,村子周围的山上全是猴子。商人就和村子种地的农民说,我买猴子,100元一只,村民不知是真是假,试着抓猴子,商人果然给了100元,全村的人都去抓猴子,这比种地容易的多了。

商人买了两千多只猴子,山上猴子很少了。商人这时又出价200元一只买猴子,村民见猴价翻番,便纷纷去抓,商人又买了,但猴子已经很难抓到了。

于是后来,商人又出价300元一只买猴子,猴子几乎抓不到了。商人出价到500元一只,山上没有猴子,三千多只猴子都在商人在村里的笼子里。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

这天,商人有事回城里了。派他的助手到村里,和农民们说,我把猴子300元一只卖你们,等商人回来,你们500元卖给商人,你们就发财了。村民疯了一般,把锅砸了卖铁,凑够钱,把三千多只猴子全买了回去。

助手带着钱走了,商人再也没有回来。

村民等了很久很久,他们坚信商人会回来500元买他们的猴子,终于有人等不急了,猴子还要吃香蕉,这有费用啊,把猴子放回了山上,山上到处是猴子。

猴子想不通,淳朴的村民想不通,善良的他们以为商人一定是出意外了,所以没能来。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

这样的故事其实每天都在股市重复发生着,商人就是庄家,猴子是股票,助手是庄托,村民是散户,散户们也是想不通,昨天还一片看涨,咋今天就深度套牢了呢,都提示风险高指标超卖,就是被股评家一忽悠,昏了头啊。不是庄家多聪明,股评家多高明,只能怪自己贪心啊。结果是贪变贫!股市本来就是残酷的地方,除了胆量,智慧,还要保持平常心。这样,才不会被人当猴耍。


其实,A股的投资逻辑和商人、猴子、村民的故事非常相似。在股市里,商人就是牛散,机构等一批人,而猴子就是股市里的筹码,最后,村民就是广大的散户同胞。

那么如今,A股底部反转,进入了一个震荡洗盘的周期。

短期指数再次进入压力区,以券商为主的指数行情可能面临承压!

目前来看,依然处于主力机构震荡洗盘,给韭菜的周期,底部释放的量能说明了一个散户出,机构进的机构。这种趋势在未来很难有变化。

所以关注,未来是否能够有效突破压力位置,并且站稳压力位置。

向上是赚钱,向下是赚股,中间是震荡洗盘,长线来说,逻辑非常清楚,不需要太多杂念。

短线的话,可以等待有效突破在介入,也是一个不错的选择。

毕竟2015-2018年这么大一片套牢筹码区域,抛压是巨大的。

但是如果你换个角度去思考,当这篇抛压筹码,被机构拿完了,会是什么样子?

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

要知道的是,在这一片强大抛压之下,是大部分散户重仓,满仓亏损的区域,因此越往下跌,越是多的割肉盘,越是多的恐慌和不安。

因为散户的感觉非常直观,那就是赚钱了我开心,亏钱了我害怕。

所以,别人恐惧的时候,聪明的投资者就是会贪婪,别人贪婪的时候,聪明的投资者应该恐惧。

!!!!!!

其实,你仔细思考一下就会发现,现在是商人以“便宜价格”收集“猴子”的阶段,也就是收集散户手里“带血”的筹码

因为在这个周期里,散户大部分手里持有的是股票,而不是钱。但是机构不同了,他们手里最多的是钱,而不是股票,那自然会进行一个收购转变。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

所以,从数据上我们可以看到。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

在2015-2018年的过程之中,散户的市值占比越来越小,而机构的持仓市值占比越来越大。

当未来的某一天,机构拿到了足够多筹码的时候,其实行情也就来了。

就好比故事里,商人手里有3000多只猴子的时候,就会开始抬高市价,然后在高位把猴子卖给村民。

不知道,大家看懂了吗?

如果你懂了,其实你应该知道现在如何做!

在投资中不要幻想做完美主义,庄家洗盘是必然的也是不可预计的,不要因小利益耽误大行情,不要因小变动迷失大方向;看大方向赚大钱,看小方向赚小钱。在股市中熊掌鱼翅是不可兼得的!


5年(勤奋+悟性+韧性+亏钱)=交易系统

交易有很多流派,每个流派又有若干分支,存在即合理,优劣之争无意义,每个人选择自己适合的修练即可。

这里说的交易系统,是技术派交易系统,不是基本面派交易系统,二者的创建条件、方式和流程不一样。

个人认为,作为一个普通的公众交易者,选择技术派更靠谱。

基本面不掌握在你手里,那是一个变幻莫测的魔盒,但你可以尽量将技术掌握在手里,它是你忠实可靠的仆人。

创建一个能够持续、稳定、有效运行的技术交易系统,不管是哪个分支,一般最快也要5年左右。

5年时间:3年准备,1年创建,1年完善。

5年时间,你几乎必须天天学习,天天思考,天天实践,天天探索,天天反省,天天修正,不停亏钱。

5年时间,一般只会更长,不会更短,除非你有特殊的天分,除非你跟班真正的交易大师贴身学习。5年(勤奋+悟性+韧性+亏钱)=交易系统

前3年准备期,主要包括生活准备、资金准备、学习准备、实践准备、探索准备、修养准备等。

生活准备:擅长与自己合作,投入5年

很多交易者这辈子最后悔的事,就是一不小心上了“交易的贼船”,进退不能,纠结万分,做下去吧,实在没有信心,看不到希望;退出吧,亏了那么多钱,投入了那么多时间和精力,放弃了那么多其他机会,实在不甘心。

这就是在开始交易前,对交易、对自己缺乏应有的认识,没有做好生活准备,资金准备,一不留神就掉进来了,陷下去了。

不少人把交易当成逃避现实的途径,在现实中不如意,到交易中寻找出路。

这有一定的可能性,因为,现实中的成功主要是你与别人、与社会合作的成功,而交易中的成功主要是你与自己合作的成功,二者不太一样。

但是,你必须要知道的是,交易中的你,必须比现实中的你更专业,更强大。

否则,你逃离现实的狼窝,却跳进了交易的虎穴,只会比现实中更糟。

首先,现实中与别人、与社会合作,看似条件和束缚很多,其实,国家的法律法规,单位的规章制度,社会的道德舆论等,相对对你的束缚,更是在保护你。

所有社会规则的底线,是保护弱者能够生存,不至于像动物世界一样赤裸裸地弱肉强食。

动物只有世界,人类才有社会。

而在交易中,自己与自己合作,看似简单和自由,其实,没有条件的简单和没有束缚的自由,相对你从中获得的快感和舒适,更多是一种挑战,甚至伤害。

交易会清晰地告诉你,人最大的对手是自己,离开社会规则的制约,自己与自己合作,一点都不比与别人、与社会合作容易,只会更难。

我知道,很多人开始喜欢交易,主要是喜欢交易的自由,却没看到自由狰狞的另一面——自由是交易最大的杀手。

当看到时,已晚了。

其次,现实中,因为时空制约,你周围比你强的人有限。

但在交易中,在交易的网络中,所有人都摆脱了时空限制,你面对的是所有比你强的人,当然,你也面对所有比你弱的人。

然而,交易是少数强者通吃,比现实中强弱分化更明显,强盈者更少,弱亏者更多。

所以,在交易中需要一个比现实中更强大、更专业的自己,才能存活。

如果只是把交易当成逃避现实不如意的途径,多半会更不如意。

如果发现相对与别人、与社会合作,自己更擅长与自己合作,能静心进行专业的深度学习、钻研、实践,做交易多半会有所收获。

你是哪一类人呢?

更重要的一点是,即使你适合做交易,首先还有一个至少5年的学习投入期拦在前面。

在至少5年内,你的主要时间和精力都要投入其中,不但不能赚钱,还要不断亏钱,至少要亏4年。

而且,5年后,也不能保证能赚钱,很可能一直亏,一直到最终。

你的生活、你的工作(如果有)能允许、能经得起你这样冒险、折腾、挥霍吗?

这些,你都了解吗?

你、你的生活、你的工作、你的经济状况、你的家庭,都为此做好了准备吗?

资金准备:学费全部亏掉

拿出不影响自己正常生活的部分资金,当作学费,准备全部亏掉。

做好至少5年内不会从交易中赚钱,自己和家庭正常生活所需的经济安排。

如果做好了以上生活准备、资金准备,你才有资格进入下一步。

如果没做好准备,请就此转身,离去。

如果没做好准备,但已经走在路上——多半是这种情况,要不不会读到此文,

那么将此前走过的路、经过的事、亏过的钱一并清零,

就当自己没开始交易,以自己当下的状况来评估,自己是否适合交易,能否做好学习交易的生活准备和资金准备。

不适合,不能,任何时候离开都不晚。

方向错了,停止就是进步。

再好别幻想自己与众不同,可以创造奇迹。

交易市场消灭得最多的,就是奇迹幻想。


在股市中,股价涨跌的根本原因是股票市场中供求关系的变化,而成交量最直接地反映了供求关系的变化,那么,从成交量研判股价涨跌就显得极为重要。股市中也常言道:技术指标千变万化,成交量才是实打实的买卖。这说明技术很容易骗人,但成交量很难骗人。因此,成交量成为研判股价趋势的一项常用的重要指标,在后面章节的技术分析中,也要随时结合成交量的变化才能做出更为精确的判断。

成交量的形态

温和放量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

温和放量是指个股在持续低迷之后,成交量突然出现小幅增长,形态看上去像“山”一样的连续温和的放量形态,这种形态也称为“两堆”(后面我们还会介绍“推量”,不要搞混淆了),个股出现这种情况一般说明市场后实力的资金在介入。如果在价格的底部出现“温和放量”,价格会随量上升,量缩时价格会适量调整,调整时间没有方法推测,但调整期过后,价格上涨会加快。所以并不是说一出现“温和放量”投资人就该立刻入场,而是应该在其调整幅度不低于放量前期低点的前提下入场。因为一旦调整低于建仓成本,市场的抛压过大,后市再度调整的可能性便很高。

缩量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

缩量是指成交量萎缩,寥寥几笔。这说明什么?说明市场内大部分人对价格后市看法是一致的。要么是看淡后市,造成只有人卖,没有人买;要么看好后市,只有人买,没有人卖。缩量一般都发生在趋势中期,如果遇上缩量下跌应该坚决出具,等缩量到一定程度,开始出现放量上攻时,可以考虑入场。基本思路就是上涨缩量买进,价格上冲乏力又有巨量放出时立即卖出。

放量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

放量一般发生在价格趋势的转折处,场内各方力量对后市看法分歧非常发,有人倾盘抛出,有人极力大笔吸筹。相对于缩量来看,放量水分比较多。若场内有人筹码充足,利用其筹码大手笔对敲放出天量并不难。

突放巨量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

成交量一直很稳定,突然某天成交异常活跃,成交柱显得异常突兀。对于这种成交量形态,我们要分三种情况分析。首先上涨过程中的“突放巨量”通常说明多方力量消耗殆尽,后市持续上涨的难度较大;其次,若是在下跌过程中出现“突放巨量”,可能是空方力量的最后一次集中释放,价格继续走跌的可能性不高,反弹短线者,走起!第三,在价格一路下跌时突然放量上攻,视觉效果瞩目,但一般这类行情难以持续,不宜跟进,容易套牢。

堆量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

连续几个交易日或者一段周期内,成交量呈现缓慢放大,价格也慢慢推高,成交量就像手机的信号格一般,说明主力有意拉高价格,故意把成交量做的非常漂亮。在价格底部出现堆量,堆得越漂亮,后市行情可能越好;但如果在价格高位出现这种情况,是主力大举出货的表现,主力都不玩了,你还想玩吗?

不规则性放大缩小

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

这种一般出现在有巨大放量之后,成交量逐步恢复平静。前提是分析前面放量的原因,如果市场本身没有突发利好,或者大盘企稳,价格基本一潭死水,可能是有人想出货吸引交易商注意力。

圆弧底量

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨

成交量也会构成圆弧底,当成交量和价格同时呈现圆弧底时,说明场内有人吸筹布局即将完毕,后市出现上涨的概率高。


价量关系形态

(一) 量增价跌

量增价跌是指是指个股在股价下跌的情况下成交量反而增加的一种量价配合现象,它意味着多、空双方意见发生较大的分岐,显示出空头占据了上风。

情形一:股价处于阶段性底部。量增价跌往往是空方继续发力的表现,它表明市场买卖者虽然发生了分岐,但空方力量较大,导致多方买盘力度不如空方卖盘力度,因而出现了量增价跌的现象。此类现象的出现,往往意味着真正的底部即将来临,只要尽一步消耗空方的能量,则会出现跌无可跌的现象,即地量地价的特殊情况,则往往意味着股价反转的拐点来临。此时的量增价跌也说明,多方有出现接盘的动机,主力资金开始进场接盘,但还不是价格的阶段性底部。如下图所示,


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


情形二:股价处于阶段性顶部。量增价跌说明主力开始出货了,空方加大了抛售的力度。由于前期股票价格的不断走高,吸引了众多不明真相的小散积极介入追涨模式,所以此时的成交量往往较前期出理放量。当空方机构开始出货后,股价必然会出现阶段性跌势。如下图,中联重科出现阶段性顶部的形态。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(二) 量增价平

量增价平是指成交量放大的情况下,股价维持在一定的价位水平上下波动。它意味着多、空双方意见分岐较大,没有出现绝对的控盘情况,此类现象往往出现横盘震荡。

情形一:股价处于阶段性底部。长期的量增价平,意味着多方开始进场的表现,主要为了吸收筹码。由于处于建仓初期阶段,所以主力在吃货的速度并不明显,没有引起过多的涨幅。同时,也承接了空多的大部分抛单,导致成交量增大而价格不涨的现象。但这不意味着主力会迅速拉升,而是让股价长期一段时间在一个区间内横盘震荡,同时也不排除某些天主力会借利空消息恐慌性下跌,同时让小散乖乖交出筹码。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


情形二:股价处于阶段性顶部。量增价平往往是空头开始发力的表现。当股价有了较大的涨幅后,空方为了套现需要开始出货,而多方则热情依旧高涨乐于买入筹码,导致股票会出现成交量增大而价格没有大幅上扬的现象。如下图,

(三) 量增价涨

量增价涨是指个股在成交量增加的同时股价也同步上涨的一种量价配合现象。意味着多、空双方意见发生较大的分岐,但多方仍占上风。

情形一:股价处于阶段性底部。量增价涨往往是是多方开始进攻,也是多方看好后期走势的表现。由于主力急需筹码而散户不看好后市,于是在价格一路上涨的情况下,中间伴随着洗筹的过程,小散则急于交出筹码,从而出现成交量增大而价格同步上涨的情况。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


情形二:股价处于阶段性顶部。量增价涨则往往是主力对敲出货的前兆。当股价在高位运行的时候,只有主力才有大量的筹码,形定抛单,而在高位小散很难承接这些筹码,必然会导致股价下跌。可是现在股价却反而上涨,所以主力的对敲拉升是合理的解释。如下图,量增价涨顶部形态,放了巨量。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(五) 量缩价平

量缩价平是指股价少有涨跌幅度,但在交量却减少的情形。此类情形的出现,多为主力横盘洗筹以寻求股价支撑位。

情形一:股价处于阶段性底部。代表股价将继续往下探底,或是量已经股票走势图中各种线见底将有机会反转。当出现股价止跌现象时,反弹的初期如果就呈现量缩价平的现象,代表涨势尚未确立,多头必须设法补量上攻,否则涨幅不会太大。谷底的量缩价还意味着另一层含义,即卖无可卖,有可能会发生反转。如下图


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


情形二:股价处于上升阶段形态。出现此类情形,主力机构要在合适的支撑处以量缩价平方式测试支撑位,支撑位测试可以均线为主。如下图,近期的表现横盘整理后寻找支撑位后,继续往上扬。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(六) 量缩价涨

量缩价涨是提个股在成交量减少的情况下,其股价出现较大涨幅的现象,它意味着多、空双方对后期上涨预期持意见一致的态度。

情形一:股价处于阶段性底部。量缩价涨说明多、空双方集体看涨,导致抛单不易出现。也可以说明筹码早集中在主力手中,主力已高度控盘,市面上流通筹码很少,主力只要轻轻一推,股价就开始上扬。如下图,盛和资源2014年6月份的情形。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


情形二:股价处于阶段性顶部。此类情形出现说明主力高度控盘,但不是主力不想卖,而是没有人愿意以这么高的价格接货,于是主力自己演戏,继续维持股票上涨。主力在此阶段的目的就是出货,不会放过任何一个接货的小散。如下图,出现量价严重背离的现象。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(七) 地量地价

地量地价是指股票在成交量非常少的情况下,其股价也创出了阶段性的新低形象。这意味着股票买卖仍不活跃,是股票达到底部的一个重要标志。地量,意味着成交量已是阶段性以来的最少成交量,地价亦指股票阶段性的新氏。

如果股价一直在持续下跌的过程中,没有再出现过持续的带量下跌或者阶段性的带量下跌过程,那么即使是出现了所谓的地量地价,也并不意味着市场出现了底部,因为空头的下跌能量还没有释放出来,市场后续下跌的可能性很大。一般来说,市场要一直跌到多头彻底丧失信心,跌势才可能会停止,地量地价才会出现。地量出现后,可能出马上出现地价,也有可能在后续的时候再出现地价。如下图,中联重科的地量地价出现过程剖析图。


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(八) 天量天价

天量天价则是指个股成交放出巨量时股价往往处在相对的高位,此类情况是量增价涨的极端情况。这意味着股价处于上涨的末期。天量,则是阶段性上涨以来最大的成交量;天价,则对应着上涨以来的最高价位。天量天价其对应地量地价的情况而言。

天量天价经常出现在上涨的末期,说明市场极度疯狂。有人卖,同时亦有人大量接盘,从而创出历史性新高的现象。多数情况属于不理性行为抢购筹码而影响,这也意味着天量之后,阶段性的市场恢复理性,则可能股价会下跌,进入调整阶段。创天量之后,伴随而来的可能会是天价,亦有可能天量天价同时出现。见到此类情况,小散最好多回避。但也存在着回调之后,股价继续创新高的可能。如下图


一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


从成交量变化辨识庄家

我们从小就听过“按图索骥”的故事,根据马走过留下的足迹来找到走失的马。因为只要有所行动总会留下痕迹,一支大部队的行动总会留下痕迹,要么尘土飞扬,要么坦克轰轰,要么飞机盘旋,每一位看到这种情景的人都会情不自禁地叹道,大部队又开始行动了,战斗又要打响了。股市中也是这样,庄家一旦准备杀入一只股票,在K线图上总会留下痕迹,这个痕迹就是成交量开始明显放大,并且呈不规则状。那么具体怎么根据成交量的变化来辨识庄家呢?

一、根据成交量的变化辨识庄家洗盘

实践证明,对强庄股的庄家是不是在洗盘,可以根据成交量变化的以下特征做出较为准确的判断:

(1)由于庄家的积极介入,原本沉闷的股票在成交量明显放大的推动下变得活跃起来,出现了价升量增的态势。然后,庄家为了给以后的大幅拉升扫平障碍,会将短线获利盘强行洗去,这一洗盘行为在K线图上表现为阴阳相间的横盘震荡。同时,由于庄家的目的是要一般投资者出局,因此,股价的K线形态往往呈明显的“头部”形态。图2-1为2015年2月11日~16日的万向钱潮,出现了庄家积极介入的信号,股价先拉升,再盘整,再拉升。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(2)在庄家洗盘阶段,K线组合往往是大阴不断,并且收阴的次数多,且每次收阴时都伴有巨大的成交量,好像庄家正在大肆出货。其实不然。仔细观察一下就会发现,当出现以上巨量大阴时,股价很少跌破10日移动平均线,短期移动平均线对股价构成强大支撑,庄家低位回补的迹象一目了然,这就是技术人士所说的“巨量长阴价不跌,庄家洗盘必有涨”。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(3)在庄家洗盘时,作为研判成交量变化的主要指标OBV、均量线也会出现一些明显的特征,主要表现为:当出现以上大阴巨量时,股价的5日、10日均量线始终保持向上运行,说明庄家一直在增仓,股票交投活跃,后市看好。见图2-3.

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


(4)成交量的量化指标OBV在股价高位震荡期间始终保持向上,即使瞬间回落,也会迅速拉起,并能够创出近期的新高,这说明单从量能的角度看,股价已具备大幅上涨的条件。

如果一只股票在经过一波上涨之后,它的成交量变化出现以上四个方面的特征,那就说明该股庄家洗盘的可能性极大,后市看好。

二、根据成交量的变化辨识庄家吸筹

在大多数情况下,庄家吸筹的动作会比较隐藏,成交量变化的规律性并不明显,但也不是无踪可觅。一般而言可以从以下几个方面来识别庄家是否在吸筹:

1.涨时放量,跌时缩量

如果庄家吸筹较为坚决,则涨时大幅放量、跌时急剧缩量是成交量变化的主旋律。

2.观察成交量均线的变化

观察成交量均线的变化在很多情况下是一个重要的手段。如果成交量在均线附近频繁震动,股价上涨时成交量超出均线较多,而股价下跌时成交量低于均线较多,则该股就应纳入密切关注的对象。见图2-4.

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


3.关注盘中的异动情况

由于即便是在成交量波幅不大的日子里,庄家也并没有闲着,只是收集动作幅度没有那么大而已,因此,要加强对盘中异动成交情况的关注。此时,可以观察该股的分时图,例如15分钟、30分钟、60分钟图,如果有类似情况出现,同样有可能是庄家吸筹的结果,

4,成交量结合股价来分析

由于绝大部分股票中都有一些大户,而这些大户的短线进出同样会导致成交量出现波动,成交量结合股价的变化进行分析,把大户的随机买卖所造成的波动与庄家有意吸纳造成的波动区分开来是关键所在。随机性波动不存在刻意打压股价的问题,成交量放出时股价容易出现跳跃式上升,而庄家吸筹必然要压低买价,因此股价和成交量的上升有一定的连续性。依据这一原理,在股价涨跌和成交量变化之间建立某种联系,通过技术手段过滤掉那些股价跳跃式的成交量放大,可了解真实的筹码集中情况。

5,注意成交量的堆积

成交量堆积对于判断庄家的建仓成本有着重要作用,因此另一个重要的观察对象就是成交量的堆积(图2-5),除了刚上市的新股外,大部分股票都有一个密集成交区域,股价要突破该区域需要消耗大量的能量,而它也就成为庄家重要的建仓区域,往往可以在此处以相对较低的成本收集到大量筹码。因此,关注成交量的堆积就显得尤为重要。刚刚突破历史重要套牢区,并且在以下区域内累积成交量创出历史新高的个股,非常值得关注,这主要基于以下几个方面的原因:

(1)它表明新介入庄家的实力远胜于以往,其建仓成本亦较高。

(2)如果后市没有较大空间的话,大资金是不会轻易为场内资金解套的。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


另外,如果累积成交量并不大,即所谓“轻松过顶”,则需要提高警惕,因为这往往是原有庄家所为,由于筹码已有大量积累,使得拉抬较为轻松。尽管这并不一定意味着股价不能创出新高,但无疑庄家的成本比表面看到的要低些,因此操作时需要更加重视风险控制,股市整体走势趋弱时尤其需要谨慎。

6.注意某些成交量密集区域

在庄家开始建仓后,更需要注意成交量密集的区域,因为某一区域的成交量越密集,则庄家的建仓成本就越靠近这一区域,无论是真实买入还是庄家对敲,均需耗费成本,密集成交区也就是庄家最重要的成本区,累积成交量和换手率越高,则庄家的筹码积累就越充分,而且往往实力也较强,此类股票一旦时机成熟,往往有可能一鸣惊人,成为一匹“超级大黑马"。

三、根据成交量的变化辨识庄家建仓

庄家在建仓时,为了避免其进货意图被散户识破,顺风搭车,往往会连续长期进货,避免成交量的显著变化引起投资者的注意,但是只要庄家开始进货建仓,不管庄家如何小心隐藏,还是能够在成交量上露出一些蛛丝马迹,庄家进货时,从以下几个方面可以看出成交量的变化。

1.从K线图来看

当庄家采用震荡方式吸货时,股价在低位震荡、经常出现一些特殊的反映成交量变化的图形,如:带长上、下影线的小阳小阴线,并且当日成交量主要集中在上影线区,而下影线中存在着较大的无量空体,许多上影线来自临收盘时的大幅无量打压。见图2-6。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


另一种形态是跳空高开后顺势打下,收出一支实体较大的阴线,同时成交量放大,但随后未继续放量,反而急速萎缩,股价重新陷入表面上的无序的运动状态。见图2-7.

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


第三种形态是小幅跳空低开后借势上推,尾盘以光头阳线报收,甚至出现较大的涨幅,成交量明显放大,但第二天又被很小的成交量打下来。见图2-80

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


2,从K线组合来看

K线组合会构成一个明显的箱体,股价在这个箱体中波动的频率开始加大,通常股价上涨时出现成交量放大但涨幅不高的“滞涨"现象,而股价下跌时成交量明显萎缩。比如,图2-9中,唐山港2014年9月~10月股价维持在5~6元,而且是价升量增,价跌量缩,为明显的庄家吸货特征。有时,则是上涨一小段后便不涨不跌,成交量虽然不如拉升时大,但始终维持在较活跃的水平,保持一到两个月后开始萎缩。通过成交量趋势指标,OBV线向上可以做判断。尽管庄家暂时未必有力量拉升,但是调控个股走势的能力还是有的。往往在收盘的时候打压该指标走向。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


3,从技术上来看

从技术指标来观察,均线系统由杂乱无章、纠缠不清渐向脉络清晰、起伏有致变化。在初期由于筹码分散,持仓的成本分布较宽,加上庄家刻意打压,股价波动的规律性较差。随着庄家手中持筹码的沉淀,市场上的浮动筹码减少了,往往会把股价的波动幅度减下来以拉平市场平均成本,减少其他投资者来回做短差的机会。

4从股价来看

建仓阶段,在底部区域的顶端,庄家往往发布种种利空消息,或者制造形态上的空头结构,企图使市场发生心理恐慌,主动促成股价下跌。一般来说,如果庄家在下跌途中坚定持筹,并且继续逢低吸纳,股价是不会跌回到前期成本密集区以下的。

一般而言,庄家吸货造成的成交量变化有两种情况:一是在原本成交极度萎缩的情况下,某一天成交量突然放大到某个温和、不引人注目的程度,之后连续很多天一直维持在这个水平,每天成交量极为接近,而不是像原先那样时大时小(图2-10);二是某只股票的成交量突然温和而有规律地递增,同时股价也小幅走高,这是庄家急于进货的反映,表明股价大幅攀升的日子已经很近了。图2-11为深物业A2015年3月3~17日的走势图,股票成交量温和递增,股价小幅走高,预示后市股价大幅攀升。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


庄家的成败往往由其对筹码控制的程度决定,因为庄家只有充分控制了筹码,才能随心所欲地操纵价格。庄家深深明白这个道理,因此只要资金实力允许,他们总会设法多吸纳一些低价筹码,所以有心的散户总会在成交量上寻到庄家建仓、吸货的蛛丝马迹。当然,散户还应从庄家吸货阶段的长短、成交量的大小和市场浮码的多少来估计庄家的控筹程度,进而判断庄家的实力和野心。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


四、从成交量的放大来判别庄家.

从成交量的放大以及如何放大来判别庄家要根据具体情况来具体分析:

1,成交量放大时庄家是进攻还是撤退

成交量的放大必须是在底部或者是相对底部,要是在高位出现成交量的放大,反而说明庄家要撤退了。

2,成交量达到多少才能说明是放大了

成交量达到多少才能说明放大了,主要取决于这只股票流通盘的大小,一般流通盘在一亿股以下的,当日成交量多次出现5万手或者10万手以上成交量时(这个量是相对变化的,没有确切的标准),说明大部队已经悄悄开始进入了。对于2亿股左右的流通盘,日成交量多次出现10万手或者15万手以上成交量时,则说明有庄家资金进入了。流通盘越大,日成交量必须越大。图2-12为珠江控股2013年11月29日~2014年5月22日的K线图,成交量由3万多手,猛增到49万多手,说明庄家已经人驻。

一个故事告诉你:为什么很多股民即使在牛市也赚不到钱?字字入骨


3,成交量要和之前比较相对放大

成交量的放大还可以是和以前的成交量做比较,比以前明显放大,就说明有大资金在里面运作,但只一天或很少天出现,以后又销声匿迹,说明这是小部队,打一枪就跑了。

4,相对高位成交量的放大

相对高位出现成交量的放大,而且持续时间很长,但股价就是迟迟不动.

这种情况需要特别注意,这很可能是庄家在反复对倒,吸引大家的注意力,庄家随时可能派发,这种情况的出现,一般是这只股票的基本面出现恶化,庄家想逃脱了,若有股评配合吹嘘,那就更证明庄家要跑了。这是欺诈性最强的手法。

任何一只股票的变化在K线图上都会清清楚楚地表现出来,不管庄家怎么狡猾,成交量是无法隐蔽的,透过成交量的变化,再加上对大势的准确判断,庄家的意图也就看得明明白白了,并且能够从成交量的不同变化中识别出家所在。


大部分时间、大多数人是被情绪牵引着,情绪才是交易市场的真正主角,而情绪的控制则是交易过程中的主角。很显然,金融市场具有群体性,交易者身处其中,跟随主流意见行动是自然反应。这种“跟着大家走”的“羊群效应”在现实生活及工作中往往给予人们以安全感。譬如,在企业工作强调集体价值,大多数人的意见常被认为是正确的,所以普通交易者极容易将这种认识带入交易行为当中。隔壁老张买基金赚钱了,于是整栋楼、整个社区、整个城市都去买基金,以致于买基金要排队、要限购,羊群效应就这样发生了。这也正是不少其它行业的精英屡屡在证券市场失手的原因之一。交易者情绪的变化是一件非常奇妙的事情,有“羊群效应”,同样有“反大众情结”存在着并屡屡发生作用:当大众群体纷纷认同多头行情,买入情绪开始陷于盲动的时候,空头行情就要悄然降临,而当大众陷于绝望,多头行情就开始出现,解开这种情结不是一件容易的事情,但市场就是如此,交易者必须学会驾驭自己的情绪。

情绪化交易的另外一个表现是过度交易,它也会吞噬我们心灵深处的理性声音。窗外有明媚的阳光,有婉转的鸟鸣,但很多交易者宁愿放弃这些人生乐趣而停留在市场的涨涨落落中,他们似乎必须留在市场内,随时寻找交易的机会却不计后果。欺骗他人已经够糟了,而他们却喜欢欺骗自己。人们基于不同理由而过度交易,如:急于挽回损失、害怕错失机会、止损策略不当、场外因素影响等,但过度交易的最根本原因一定是交易者自身的知识结构或交易系统的出了问题。从这个角度来讲,过度交易或许是一个伪命题,毕竟市场中还存在很多成功的高频交易者。除此之外,自大与自我放纵也是交易者的大敌。自我感觉良好是人类的天性,人们总是过分的高估自己的能力,认为成功是自己能力强大的必然结果,而把失败归咎于运气或诿过于他人。这在交易中就表现为过高的估计自己的交易能力而低估了市场风险,从而导致不可挽救的后果。

例如:在一个单边上涨的牛市中,赚钱显得格外容易,很多人确实也赚了很多钱。俗语云利令智昏,于是第一个错误就随之产生了:自大。他们想当然的认为赚钱是自己的能力而不是市场趋势使然,他们觉得股票交易容易得很,赚钱是手到擒来的事。但是,好运气不会两次敲响同一扇窗。一旦转市,赚钱的生意很快变成了赔钱的买卖,然后第二个错误接着产生了:自我放纵。他们眼睁睁的看着亏损越来越大而束手无策,眼睁睁的看着市值缩水而无能为力,这时候自我放纵的心理开始接手了他们的股票账户,并主导此后的交易行为,深度套牢、割肉、补仓等等。悬崖撒手易,临界回头难。处于两难困境时,浮躁冲动很容易推动人们再次犯错误,所以,自大与自我放纵这对孪生兄弟总是结伴而行,长期资本公司的崩溃、巴林银行垮掉以及国债期货“3.27事件”的背后都有它们的影子。所以,一段话格外使人警醒:“一个人如果在投机市场中有优异的表现,他必须彻底的了解自己,而知道自己可能陷在愚蠢的行列中,则是一个长久教育的过程。我有时认为,投机客要能够学会什么时候让他不自大,付出任何代价都不算太高,一些聪明人的很多严重的错误,都可以归结为自大,自大在任何时候,对任何人来说,都是代价高昂的疾病,在金融市场尤其如此”。

如果你想学习更多,关注笔者的微信公众号:黄逸辰(C600156),探讨交易系统、分享盈利模式,追击热点龙头,干货源源不断,让你畅游股海。

相关阅读